النظرة طويلة المدى
خلال الأسبوع الحالي ، كان تداول زوج العملات EUR / USD ثابتًا. أيضًا ، نحن نناقش الشقة من حيث كل من TFs المبتدئين وأكبر TFs. في الوقت الحالي ، لا يوجد اتجاه واضح على TF على مدار 24 ساعة ، وبالتالي فإن خطوط مؤشر إيشيموكو لا معنى لها بشكل أساسي. رسميًا ، لا يزال الزوج ثابتًا أسفل سحابة Ichimoku ، مما يسمح لنا بتوقع استمرار الانخفاض ، ولكن في الواقع ، هذا التوحيد لا معنى له. على الرغم من أن الأمر قد يستغرق بعض الوقت ، إلا أننا ما زلنا نعتقد أن العملة الأوروبية في منطقة ذروة الشراء ويجب أن تستمر في التحرك جنوبًا. لم يتم إلغاء خيار التصحيح الهبوطي طويل المدى. ومع ذلك ، فقد تأخر التنفيذ.
خلال أسبوع التقرير ، وقع حدثان هامان على الأقل لليورو. في البداية ، عقد البنك المركزي الأوروبي اجتماعه الثاني لهذا العام. ثانيًا ، تم إصدار تقرير التضخم لشهر فبراير. لكن من الواضح الآن أن أياً من هذه الأحداث لم يتجاوز توقعاتنا. لم يتخذ البنك المركزي الأوروبي أي قرارات ، وكانت تعليقات كريستين لاغارد في المؤتمر الصحفي الذي عقد بعد الاجتماع متواضعة ومتضاربة. صرحت لاجارد أن السعر الرئيسي سيستمر في النمو من ناحية. من ناحية أخرى ، أضافت أن البنك المركزي الأوروبي سوف يستجيب على الفور ، اعتمادًا على ما يحدث. يشير هذا إلى أن المعدل سيتغير (يرتفع) استجابة للمعلومات الجديدة المتعلقة بالناتج المحلي الإجمالي وسوق العمل والتضخم. من الناحية النظرية ، التغيير في خطاب لاجارد ليس له تأثير على السعر الرئيسي ، لأن التضخم لا يزال مرتفعًا بشكل مفرط ، مما يعني أن البنك المركزي الأوروبي يجب أن يستمر في رفع أسعار الفائدة بأسرع ما يمكن. الاقتصاد في وضع ما قبل الركود لكنه لم يدخله بعد. وبسبب هذا العامل من المحتمل أن يخفض البنك المركزي الأوروبي وتيرة تشديد السياسة النقدية. هذه الحقيقة سلبية بالنسبة لليورو منذ بدء الاجتماع التالي ، سيرفع كل من بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بنفس السعر ، لكن سعر الفائدة الفيدرالي كان وسيظل أعلى. وبالتالي ، نعتقد أن قيمة اليورو يجب أن تستمر في الانخفاض.
تحليل COT
تم نشر تقرير COT الجديد ليوم 7 مارس يوم الجمعة. تنشر هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) التقارير كل أسبوعين حيث تعمل على تعويض الوقت الضائع. إذا استمرت الأمور ، فسنستأنف تلقي البيانات الحالية في غضون أسابيع قليلة. حتى الآن يمكننا القول أن الصورة تعكس بدقة ما كان يحدث في السوق خلال الأشهر القليلة الماضية. يوضح الرسم التوضيحي المذكور أعلاه بشكل لا لبس فيه أنه منذ بداية سبتمبر 2022 ، تحسن المركز الصافي للاعبين المهمين (المؤشر الثاني). في نفس الوقت تقريبًا ، بدأت قيمة اليورو في الزيادة. يعتبر المركز الصافي للمتداولين غير التجاريين “صعوديًا” حاليًا وقد بدأ مؤخرًا في الانخفاض ببطء ، وهو ما يرتبط بانخفاض عملة اليورو. لقد لفتنا انتباه التجار بالفعل إلى حقيقة أن القيمة الكبيرة نسبيًا لـ “صافي المركز” تقودنا إلى توقع توقف الارتفاع قريبًا. يشار إلى ذلك بالمؤشر الأول ، والذي يحدث كثيرًا قبل نهاية الاتجاه والذي تكون فيه الخطوط الحمراء والخضراء متباعدة تمامًا. على الرغم من أن اليورو قد بدأ بالفعل في الانخفاض ، إلا أنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كان هذا مجرد تراجع طفيف أو بداية اتجاه هبوطي جديد. انخفض عدد عقود الشراء من المجموعة غير التجارية بمقدار 6900 خلال آخر أسبوع للتقرير ، في حين نما عدد العقود القصيرة بمقدار 6900. ونتيجة لذلك ، انخفض صافي المركز بمقدار 13.800 عقد. بالنسبة للتجار غير التجاريين ، هناك 148 ألف عقد شراء أكثر من عقود البيع ، أو ما يقرب من ثلاثة أضعاف ذلك. على أي حال ، كان التصحيح يتراكم منذ فترة ، لذلك يجب أن يستمر الزوج في الانخفاض حتى في غياب تقارير COT.
تحليل الأحداث الهامة
كان من المفترض أن يكون اجتماع البنك المركزي الأوروبي الحدث الرئيسي هذا الأسبوع ، ولكن تم تأجيله. جاء تقرير التضخم الأوروبي في المرتبة الثانية من حيث الأهمية ، ولكن نظرًا لأن قيمته كانت متوافقة تمامًا مع التوقعات ، لم يكن هناك رد فعل معين من السوق. بمجرد نشر هذا الخبر ، انخفض اليورو بمقدار 40 نقطة ، ولكن من يهتم بنحو 40 نقطة الآن؟ 8.5٪ على أساس سنوي يعتبر معدل التضخم أكثر أهمية. تظهر هذه البيانات انخفاضًا طفيفًا بنسبة 0.1٪ سنويًا في زيادة الأسعار. والأكثر إثارة للاهتمام هو مقياس التضخم الأساسي ، الذي ارتفع من 5.3٪ إلى 5.6٪ ولم يشر أبدًا من حيث المبدأ إلى حدوث تباطؤ. الخيار الوحيد المتبقي للبنك المركزي الأوروبي هو الاستمرار في رفع سعر الفائدة الرئيسي. ومن وجهة نظرنا ، يجب أن يفعلوا ذلك بأعلى معدل ممكن – لا يقل عن 0.5٪. إذا بدأت معنويات “الصقور” في التلاشي في مايو ، فقد يكون ذلك سلبياً بالنسبة لليورو.
استراتيجية التداول للأسبوع 20-24 مارس:
1) لا يزال الزوج في اتجاه هبوطي في الإطار الزمني لمدة 24 ساعة ولا يزال يقع أسفل خطوط Kijun-sen و Senkou Span B. إذا لم يكن مستويًا و “متأرجحًا” ، فقد يستمر الهبوط مع أهداف في نطاق 1.0200-1.0300. على الرغم من أننا ما زلنا نعتقد أن المبيعات مناسبة ، إلا أن السوق لم يتمكن مؤخرًا من تحديد ما يجب فعله مع هذا الزوج.
2) لم تعد مشتريات زوج اليورو / الدولار مهمة. لذلك ، تحتاج على الأقل إلى الانتظار حتى يعود السعر فوق خطوط مؤشر إيشيموكو الحرجة قبل التفكير في الشراء. لا توجد الآن أية ظروف يكون فيها النمو متوسط الأجل لعملة اليورو ممكناً.
تفسيرات للرسوم التوضيحية: مستويات فيبوناتشي ، والتي تعمل كأهداف لبداية عمليات الشراء أو البيع ، ومستويات الأسعار للدعم والمقاومة (المقاومة / الدعم). قد يتم وضع مستويات جني الأرباح بالقرب من ؛
مؤشرات إيشيموكو (الإعدادات القياسية) ، نطاقات بولينجر (الإعدادات القياسية) ، و MACD (5 ، 34 ، 5) ؛
يتم تمثيل صافي حجم المركز لكل فئة تداول بمؤشر مخطط COT 1 ؛
يظهر حجم المركز الصافي لفئة “غير تجارية” بالمؤشر 2 على مخططات COT.
البداية -- الأخبار العربية -- مصر اليوم -- اقتصاد وبورصة -- أخبار الرياضة -- القران الكريم تيوب -- الوسائط الصوتية -- بروكسى عربى -- منتجات -- أسواق المال -- باركود سريع -- حمل تطبيق مصر اليوم
